Fixed ratio money management forex trading

Forex Money Management Matters. Put dois comerciantes novato na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para a boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão Perder dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa o Os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como dieta e trabalhar fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples como comer saudável e ficar apto, Parece uma atividade pesada e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, as perdas É crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Montante de Equity Lost. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é para se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado Por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. Os comerciantes estão familiarizados com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão do dinheiro desleixado , Sem paradas duras e lotes de baixas médias nos longos e média ups para os shorts Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, vi Sualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposente jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas Em forex essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou O Bank of England por shorting a libra e andou afastado com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda Que pode batê-los para fora do jogo forever. Learning lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, trader dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático Nunca arriscar mais do que 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, eu sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fila e ainda tem 80 de seu patrimônio líquido T. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através do duro Experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com um comerciante experiente diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida Se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas poucos na negociação provavelmente vai acabar em golpe para fora Isso também é muito sábio conselhos, e vale a pena seguir para qualquer um considerando trading forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher lucros de alguns Grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de que os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas ele Produz alguns momentos importantes de êxtase Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis ​​Com esta abordagem de paragem ampla, não é incomum perder uma semana ou Mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. To em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante One Dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejista Desde forex é um mercado baseado spread, o custo de cada transação é o mesmo, Menos do tamanho de qualquer posição de um comerciante dado. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3 100 th de 1 da posição subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, Se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda Por exemplo, se o comerciante queria usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas 100- 0 03 Contrastar que com o mercado de ações, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso De 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de uniforme Preços e podem praticar qualquer estilo de gestão de Escolha sem preocupação com os custos de transação variáveis. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro ea quantidade adequada de capital é alocado para sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio Em uma hipotética conta de 10.000 negociação um risco 200, Ou cerca de 200 pontos, em um mini lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de capital, mas note que esse montante é geralmente considerado o limite superior de prudente Dinheiro porque 10 negócios errados consecutivos extrairiam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante O comércio é liquidado não como um resultado T de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do comerciante.2 Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de possíveis paradas, impulsionadas pela ação de preços dos gráficos ou por vários indicadores técnicos Sinais comerciantes tecnicamente orientados como para combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto de balanço na Figura 2 um comerciante com nossa hipotética conta 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini Lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico parar usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas , O profissional tem de adaptar-se às condições actuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado O oposto vale para Um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger que empregam desvio padrão para medir a variação no preço As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar Com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite ao comerciante usar uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Note que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, É fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, no spread entre. Ethereum é um Plataforma de software descentralizada que permite que os aplicativos SmartContracts e Distributed Applications sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma potencial fraqueza de segurança de software que o v Endor ou desenvolvedor. A taxa média em que um indivíduo ou corporação é tributada A taxa efetiva de imposto para os indivíduos é a taxa média. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. Quantidade de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Você sabe a resposta certa. Sobre a missão Milhões Money Management Course. When você se inscrever para a missão Million Money Management Course, você receberá Instantâneo e perpétuo acesso ao nosso curso de vídeo on-line de 10 horas completo com slides. The Missão Million Money Management curso mudará para sempre como você vê negociação É o mais completo, straight-forward, curso de gestão de dinheiro prático na indústria de trading. Most comerciantes São focados em onde obter e onde obter as regras de entrada e saída Poucos dão pouco, se alguma atenção à questão importante de quanto da minha conta devo Risco para este trade. It é a resposta a esta questão que habilita um comerciante não só para alcançar o sucesso extraordinário, mas também para preservar o capital quando as coisas don t ir muito a maneira que você planejado. Missão milhões cobre todos os aspectos da aplicação de uma gestão de dinheiro prático Abordagem de sua Conta. Fundações de Gestão de Dinheiro Proper. Inefficiencies da maioria das estratégias de gestão de dinheiro. Martingale e Anti-Martingale Strategies. The Efeitos de Leverage. Understanding Assimétrico Relação Ratio Strategy. How ser mais conservadora ou agressiva. Applying Ratio fixo para qualquer Trading Strategy. Understanding e Aplicando Taxa de Ratio Decrease. Fixed e Estratégias Múltiplas Portfolio. Example Estratégias Applications. Example Trading Planos Implementação Ratio. Success Fixo em Motion. I têm sido comercial por mais de 30 anos e foram decepcionados e roubados mais de uma vez Pelos peritos chamados eu sou mais cuidadoso agora eu comprei o curso de Ryan e é o melhor que eu vi sempre Ken LI ter usado Ryan Por mais de 5 anos Durante esse tempo eu me tornei um investidor educado no mercado de commodities Antes, eu mais negociado, explodiu contas seguindo alguns dos conhecidos gurus eu comprei Ryan s cursos e auto comércio agora tenho sido positivo CADA ANO seguindo as estratégias de Ryan S Dr S Vogt. Eu tenho negociado a opção para a estratégia de lucros combinada com a administração de dinheiro, naturalmente desde maio passado, e minha conta está acima.150 Meu objetivo é um retorno anual de 200, e eu m direito em Faixa B Cambell. A informação que Ryan produz é lógico e muito completo Ele leva o tempo para explicar todos e cada aspecto da informação de modo que quando você é feito, você tem uma compreensão completa do tópico que eu não encontrei qualquer outra fonte de Informação que vai em tanto detalhe e devo enfaticamente afirmar que este é um valor para a indústria e eu como um comerciante John S. Enroll hoje por apenas 797 00.DOES FIXO RATIO DINHEIRO GESTÃO REALMENTE TRABALHO. Ms é talvez o aspecto mais negligenciado da negociação Enquanto a maioria dos comerciantes tendem a se concentrar em encontrar uma vantagem nos mercados - um sistema de negociação rentável ou método - a maior oportunidade de lucro é muitas vezes encontrado em métodos para aplicar um sistema existente ou método Estes Os chamados métodos de gestão de dinheiro, como o dimensionamento de posição, são o foco principal do artigo abaixo. Existem muitas abordagens de gestão de dinheiro como. A perda de parada simples que deve ser sempre implementada. Posição de relação fixada Sizing. Fixed Fractional Position Sizing. Position Size Otimização. Monte Carlo Analysis. Equity Curve Trading. The CHAVE para Massive Wealth nos mercados não é baseado em onde você entrar e sair Não é ser capaz de prever com precisão a direção do mercado e não é baseado em quão boa a sua negociação Neste artigo, vamos zerar na posição de taxa fixa abordagem de dimensionamento A abordagem de FR é aquele que determina quantos contratos um negocia por comércio Esta abordagem pode tomar um medíocre Rentável e converter em um sistema dinâmico e consideravelmente muito mais rentável. Este plano de gestão de dinheiro é determinado pelo fator delta do lucro líquido do sistema, acima e acima do saldo de equidade inicial Quanto mais você faz, maior o número de contratos por comércio Drawdowns de um nível de lucro para um menor resultará em uma redução dos contratos por comércio Em nenhum momento um aumento no número de contratos ocorrer se o saldo do capital de partida é reduzido Aumentar o fator delta reduz o risco Diminuir aumenta o risco mas Você chegar lá mais rápido. Uma imagem vale mais que mil palavras Abaixo está uma estratégia de curto prazo SP 3 1 2 anos de registro de trilha de negociação 2 contratos por comércio Você vai notar que o resultado final é um lucro líquido de aproximadamente 290.000.Below é a mesma faixa Registro começando com dois contratos, mas aumentando os contratos com base na poderosa posição fixa posição estratégia de dimensionamento Você vai notar que o lucro líquido é mais de 850.000. Há várias coisas que eu quero apontar com esta comparação. A mesma entrada exata e saídas foram usados ​​em ambos os exemplos Cada comércio foi exatamente o mesmo em ambos os cenários. A estratégia de taxa de posição fixa de dimensionamento estratégia de gestão de dinheiro aumentou o lucro por um fator De quase 3 vezes negociando um contrato duplo constante. O número de contratos que estão sendo negociados no fim do exemplo da administração de dinheiro está em 18.It deve ser apontado que os níveis de lucro dos sistemas que determinaram quantos contratos seriam negociados os níveis de delta , Usando a abordagem de taxa fixa, foi extremamente conservador Se esses mesmos níveis de delta de lucro, foram alterados para estar em conformidade com as margens necessárias para negociar cada contrato, o lucro líquido teria sido mais de 3,500,000 que s direita, três e meio milhão de dólares A planilha Que acompanha este sistema de comércio permite que você faça todas as mudanças que você quer para o fator delta Você determina o que você está confortável com. Este é o benefício óbvio de pro Por gestão de dinheiro O POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE QUALQUER ESTRATÉGIA OU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO EXPLODE. E tudo isso ocorre sem afetar o saldo equity.90 inicial de comerciantes foco sobre onde entrar no mercado e onde sair É estimado que 90 de todos os comerciantes acabam perdendo dinheiro Eu acredito que estas duas estatísticas estão intimamente relacionadas porque a gestão do dinheiro É apenas uma reflexão tardia com tantos comerciantes. Você pode começar a beneficiar do poder da estratégia de gestão de dinheiro fixo hoje. Os gráficos acima são do sistema de negociação TRENDWAY Você pode ver os resultados deste sistema de comércio para os últimos 7 anos por O sistema de negociação TRENDWAY incluindo o manual de negociação, a planilha de negociação eo Poder de Gestão de Dinheiro. Autor Mark Hodge 20 de fevereiro de 2017.Money gestão é muitas vezes visto como uma idéia maçante e sofisticada melhor deixada para os profissionais Mas Este couldn t estar mais longe da verdade Gestão de dinheiro é um conceito emocionante que todos os comerciantes sérios precisam entender. De fato, o gerenciamento de dinheiro sozinho pode ser a diferença entre modesto retur Ns e fenomenal gains. In neste artigo, vamos rever o que a gestão do dinheiro é realmente, discutir estratégias diferentes para a gestão do dinheiro que pode ser usado de imediato, e introduzir um dos mais poderosos métodos de gestão de dinheiro para maximizar os retornos para os comerciantes leveraged. What É a gestão de dinheiro. Em termos mais simples, a gestão do dinheiro é uma estratégia para aumentar e diminuir o tamanho da sua posição, a fim de gerir o risco, obtendo o maior crescimento possível para a sua conta comercial Há muitas idéias associadas ao gerenciamento de dinheiro prazo antes de ir qualquer Além disso, é importante compreender a diferença entre alguns conceitos de gestão de dinheiro chave. Gestão de Risco - A quantidade de risco ou perda predefinida aceitável atribuído a um trade. Example Um comerciante com uma conta de 100.000 que quer usar o gerenciamento de risco conservador, risco 1 Da conta total de 1.000 em qualquer dado trade. Position Size - O número de ações ou contratos negociados em uma única posição. Exemplo A tr Ader que quer usar uma perda de stop de 10 e manter o risco em 1000 vai trocar um tamanho de posição de 100 partes 1000 10 100 partes. Muitos comerciantes usarão os termos gestão de risco, tamanho de posição e gestão de dinheiro de forma intercambiável No entanto, é mais fácil de entender Se você olhar para estes conceitos de forma independente Uma vez que você está familiarizado com diferentes conceitos de gestão de dinheiro, você verá que a gestão de risco e tamanho da posição são ferramentas para a implementação de uma estratégia de gestão de dinheiro. Tipos de Money Management. Todas as estratégias de gestão de dinheiro pode ser discriminado Em dois métodos fundamentais martingale e anti-martingale Martingale estratégias de gestão de dinheiro são baseadas em aumentar o risco eo tamanho da posição após as perdas, enquanto métodos anti-martingale só irá aumentar os tamanhos de risco e posição com lucros O objetivo com uma abordagem martingale é para compensar Perdas por arriscar mais dinheiro O desafio com o método martingale é que pode haver perdas catastróficas irrecuperáveis, e eu Ts quase impossível psicologicamente para aplicar esta abordagem para uma conta de negociação ao longo do tempo Por estes motivos os comerciantes devem sempre considerar métodos anti-martingale. Uma das mais básicas e eficazes estratégias de gestão de dinheiro é a regra 2 Ao usar a regra 2 um comerciante vai arriscar 2 Do total da conta em qualquer comércio dado Se houver lucros ea conta está crescendo, o 2 arriscado será um montante maior e posições maiores serão negociadas Se houver perdas, o montante arriscado eo tamanho da posição será menor. A 2 Regra É perfeito para os comerciantes de ações, pois fornece um método simples para aumentar e diminuir o risco É anti-martingale por natureza, eo foco real é sobre o gerenciamento de risco que é o que os comerciantes de ações e os investidores estão olhando para do. Money Gestão de Leveraged Trading . Embora simples, a regra 2 tem suas limitações e provavelmente não é o melhor método para os comerciantes que usam alavancagem como opções, forex e comerciantes de futuros Esta é a seguinte razão Ao negociar mercados alavancados, os comerciantes normalmente aren t arriscar a conta inteira Em vez disso, eles usam uma menor percentagem do potencial de capital disponível para o comércio, e têm a opção de aumentar a posição tamanhos mais rápido do que os comerciantes que trocam stocks. It pode ser difícil de ajustar Risco para 2 quando negociação de futuros e forex, uma vez que os movimentos de preços são baseados em carrapatos ou pips, em vez de penny increments. Leveraged mercados são atraentes para os comerciantes que estão dispostos a ser um pouco mais agressivo, arriscando mais a potencialmente fazer mais Às vezes o 2 pode Ser demasiado conservador baseado nos objetivos dos comerciantes que estão olhando para ser mais ativo e mais risk. To abordar estas questões acima, existem dois métodos populares para futuros e forex comerciantes fixa fracionária e fixa ratio. Fixed gestão de dinheiro fracionária - Tecnicamente isso é Um conceito que é semelhante à regra 2, mas em vez de 2 uma porcentagem maior ou fração de uma conta pode ser usado para determinar o tamanho da posição Por exemplo, a tr Ader usando Fixed Fractional gestão de dinheiro de negociação de uma conta de 10.000 pode optar por negociar 1 contrato para cada 5.000 na conta Começando com 10.000 o comerciante iria trocar 2 contratos e, em seguida, aumentar o tamanho da posição de 3 depois de 5000 de lucro é alcançado. Fixed Ratio Money Gestão - Esta estratégia foi introduzida pela primeira vez por Ryan Jones em seu livro The Trading Game Jogando pelos números para fazer milhões 1999 Fixed Ratio gestão do dinheiro é baseado em um conceito conhecido como delta O delta é a quantidade de lucro que precisa ser alcançado antes de aumentar Um tamanho da posição s. Se um comerciante começa com um contrato e usa um delta de 1.000, então o comerciante pode aumentar o tamanho da posição por 1 contrato cada vez que o delta é alcançado A melhor coisa sobre a gestão do dinheiro Ratio fixo é que um comerciante precisa Ganhar o direito de trocar tamanhos de posição maiores No entanto, uma vez que o direito de trocar posições maiores é baseado em lucros e não necessariamente no tamanho real da conta, os comerciantes que usam Fixed Ra Tio dinheiro gestão pode ter uma exposição mais rápida para posições maiores quando a negociação é rentável Por esta razão, Fixed Ratio gestão do dinheiro é uma ótima solução para os comerciantes que estão negociando menor leveraged accounts. Why é Money Management Important. Let s considerar os seguintes dois cenários para mostrar Você apenas como poderosa gestão de dinheiro de taxa fixa pode ser Começando com uma conta de 10.000 em 01 de março 2017, vamos supor um comerciante de futuros é apenas um contrato de negociação e médias 200 por semana durante um ano. Equivalência 10.000.Profits 10.400 200 semana x 52 Semanas. Saldo de conta após 52 semanas de negociação 20,400. Em 01 de março de 2017 o comerciante fez 10,400 200 semanas x 52 semanas Nada mal para um comerciante de ações esses tipos de retornos são excepcionais No entanto, quer estes objectivos sejam realistas, Muitos futuros e comerciantes de forex ativamente comercialização do mercado têm metas mais ambiciosas. NOTA Tenha em mente que a alavancagem é uma espada de dois gumes e metas mais agressivas significa mais risco também. FIXO RATIO EXEMPLO. Começando com 10.000 em 1 de março de 2017, vamos supor que um comerciante de futuros começa a negociar um contrato. No entanto, em vez de manter o tamanho da posição em 1, o comerciante usa a taxa fixa de gestão de dinheiro e um 1.800 delta Se o comerciante foi a média 200 Uma semana veríamos a seguinte progressão. Week 1 200 lucro, saldo da conta 10,200 Semana 2 200 lucro, saldo da conta 10,400 Semana 3 200 lucro, saldo da conta 10,600 Semana 4 200 lucro, saldo da conta 10,800 Semana 5 200 lucro, saldo da conta 11.000 Semana 6 200 lucro, saldo da conta 11,200 Semana 7 200 lucro, saldo da conta 11,400 Semana 8 200 lucro, saldo da conta 11,600 Semana 9 200 lucro, saldo da conta 11,800. Até agora, não há diferença entre os dois exemplos, mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Entrar na semana 10 há 1.800 em lucros acumulados Neste momento, um comerciante usando a gestão de dinheiro de taxa fixa com um delta de 1.800 acrescentaria um segundo contrato O método de negociação e estratégia não muda, e os mesmos lucros que assumimos no primeiro exemplo ainda são necessários, mas em vez disso, o comerciante está negociando com 2 contratos Se o mesmo 200 por semana é a média por contrato, o comerciante está agora fazendo 400 Uma semana 2 contratos x 200 400 Isso continua até o delta de 1.800 por contrato negociado é atingido novamente. Para tornar mais fácil, vamos olhar para a planilha below. After outros 3.600 em lucros foi acumulado 2 contratos x 1.800 delta it s tempo Para adicionar um terceiro contrato Isso continua sempre que um delta foi alcançado Agora olhe para a frente para a linha inferior da planilha Se um comerciante usando a taxa fixa de gestão de dinheiro e um delta de 1.800 médias 200 por semana por contrato, em 14 de março de 2017 o comerciante seria a negociação de 7 contratos e teria feito 37.800 em lucros. Iniciar Equity 10.000.Profits 37.800.Account Saldo após 54 semanas de negociação 47.800.The grande coisa sobre a gestão de dinheiro de taxa fixa é que o comerciante pode decidir apenas Como agressivo ou conservador um comerciante quer ser Se o delta é menor o comerciante é mais agressivo, se o delta é maior o comerciante é mais conservador. Agora, claro, este exemplo é baseado em lucros e consistência Gestão de dinheiro não pode transformar uma estratégia perdedora Em um vencedor O que acontece se você não for capaz de alcançar consistência semana a semana Com a gestão de dinheiro de taxa fixa você não vai ser capaz de aumentar o tamanho da posição se você não está fazendo money. Fixed Ratio Money Management é um método poderoso para Comerciantes que têm acesso a alavancagem e estão mostrando consistência Com os comerciantes de gestão de dinheiro don t necessidade de ir atrás dos grandes lucros inesperados e home runs, mas em vez disso pode se concentrar em pequenas g conservadora Oals Gestão de dinheiro não pode transformar uma estratégia pobre em ganhar um, mas pode fazer uma boa estratégia GREAT. Join In sobre esta conversa, postar um comentário abaixo. Controles de Risco Você não deve ignorar. Money Management. What define comerciantes bem sucedidos para além daqueles Que falham no longo prazo é suas habilidades de gestão de dinheiro Gerenciamento de dinheiro pode ser pensado como o lado administrativo da negociação O objetivo básico é gerenciar o risco, limitando a exposição ao mercado, em qualquer momento, a níveis aceitáveis. Forexop. Isto é conseguido através da gestão de fatores como o montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema comercial sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente Desafiador Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alta alavancagem Isso significa que se a gestão de dinheiro de um comerciante isn t som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o floa Se a gestão de dinheiro de um comerciante não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos sobre a P flutuante. Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna A escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.1 Risco por comércio. O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total para expor a qualquer momento Todas as coisas estão O mais de seu capital você expor o comércio com, mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação of. a A quantidade de capital alocado por o comércio b O número de posições que abertas você está prendendo. , Lucro potencialmente maior Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor. Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada Demasiado grande um valor e você arriscar uma chamada de margem Então, qual é a melhor maneira de ir. Fract Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias tais como taxa fixa ou fracionada gestão de dinheiro fracionada. A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto Em fazê-lo leva Em consideração o saldo da conta, tamanho do lote e a perda máxima permitida por trade. As seu saldo altera-se através de lucros ou perdas, a sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção Ver Figura 1.Figura 1 Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano Forexop. So digamos que você tem um tamanho de conta nano de 1.000 Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais de 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada E sua exposição máxima por comércio é de 10 Se você usar 10 lotes por comércio, que s 1 do seu capital em risco em cada posição aberta Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que vai fazer os cálculos para você sobre o fly. Advantages de menor Lot size. When se trata de gestão de dinheiro, a flexibilidade é a chave Tendo uma conta que s capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Primeiro, você pode dividir negócios em unidades de menor tamanho e isso permite que você gerenciar o risco de forma mais eficaz Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar o tamanho do comércio em linha com a perda de lucro acumulada como o saldo da conta changes. Secondly permite que você escalonar seus pontos de entrada e saída Isso significa que você reduzir o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito em Spreads ou volatilidade Várias estratégias de negociação como Martingale e grid trading usam esta abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio Se você tem um saldo de 100, então você d Realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado de correlações. Uma vez que você decidiu quanto a risco por comércio, a próxima pergunta é quantas posições de lotes abertos para permitir Em qualquer momento. Pares de moeda tendem a mover-se em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, tais como ações ou seja, eles estão fortemente correlacionados, quer directa ou indirectamente Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionada Com um ao outro pelo menos até certo ponto. É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando Se você usa o Metatrader, você pode usar nosso indicador de hedge grátis para fazer isso por você. Esta correlação precisa ser considerada Ao decidir sua exposição global da conta Se você permitir demasiados lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo da sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma maior perda de perda de versos, doesn t Necessariamente torná-lo um bom sistema.2 Risco Recompensa. O segundo aspecto da gestão de dinheiro é o conceito de risco vs recompensa Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação A recompensa é a p O outro lado deste é o resultado que é a probabilidade de ganhar versos perdedores. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que a perda que ocorrem É pequeno Além disso, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa que s menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim , Apenas porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do pagamento, não o faz necessariamente um bom sistema Se fosse assim que simples carregar as probabilidades em seu favor ajustando a recompensa do risco então a negociação do wouldn t seja uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são fáceis. Há vários fatores que precisam ser considerados. Primeiro, suponha que você tem uma recompensa muito menor de versos de risco Que é você definir seus comércios com uma perda de stop que é muito menor do que sua quantidade de lucro de tomada Suponha que você usa um 10 pip parar versos um 100 pip take profit. Effici Se você acredita que os mercados são eficientes, então isso implica que toda a informação é refletida no preço existente Não devemos, portanto, ser capaz de bater o mercado de forma consistente O resultado de qualquer comércio seria, então, na melhor das hipóteses 50 50 Estou ignorando qualquer carry Oportunidade e custos de negociação aqui. Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de ganhar versos perdidos Por exemplo, se o seu risco-recompensa é 3 1, então suas chances de ganhar deve ser 1 3. Isso é Com um 3 1 risco-recompensa, você corre o risco de 300 pips para ganhar 100 pips Em seguida, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder ler mais aqui. Claro que isso não significa o resultado de cada O comércio é zero, e não significa que não há longo prazo ganhando e perdendo corridas nos mercados estatísticos outliers existem pedir Warren Buffet ou George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus comércios vai acabar em lucro Isso lhe dará Uma relação de rendimento de comércio global mais baixa Howe Ver, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça isso ao contrário Você definir perdas de paragem larga em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips Em Neste caso, você d esperam ter uma proporção de vitória muito maior. Quando você usa este tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menos, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da account. Strike um equilíbrio entre a sua recompensa de risco. Em poucas palavras , Não há razão de risco-recompensa direito O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação. Mantenha na mente que as estratégias de alto risco exigem relações de vitória de comércio extraordinariamente altas E que é extremamente difícil manter a longo prazo Se seu Perda por o comércio é muito alto, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo out. In forex, acontecimentos improváveis ​​tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas percebem Comerciantes que seguem boa gestão do dinheiro são sábios para isso e Estão preparados para isso E que don t acabam sendo varrido out. Why Do Tantos Traders Fail. If o princípio do mercado eficiente está correto, isso significaria um comerciante s deve voltar perto do ponto de equilíbrio ainda a longo prazo Ainda estudos mostram a maioria dos comerciantes, pelo menos, varejo Comerciantes fare muito pior do que isso Então, como isso pode ser. Eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso. Razão 1 Desvantagem de informação. A primeira explicação possível é que os fabricantes de mercado e comerciantes institucionais são privados de informações privilegiadas Eles têm insight Em fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, MA e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preços em Pelo menos a curto prazo Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a esta informação. Não só que, os comerciantes institucionais amost sempre obter melhor execução de preços do que os comerciantes de varejo que o Muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles eo mercado place. Using alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejo perdem suas camisas no mercado Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no varejo FX mundo são simplesmente nunca utilizados por profissionais Os jogadores, por boas razões Todo o retorno real do comerciante sobre o patrimônio variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período Quanto mais você amplificar os balanços de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por uma grande retirada Razão 3 Custos de negociação. A outra grande razão é os custos de negociação Os custos de negociação realmente cortado em lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor take-profit é muito pequeno, você vai encontrar uma proporção significativa de seus lucros globais são absorvidos pela propagação Se você é um scalper Por exemplo, visando um 10 pip lucro por comércio, em seguida, cerca de metade dos seus lucros globais poderiam ser tomadas por custos de negociação. Por outro lado, se você re um comerciante de posição a longo prazo, Que se destina a 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 de seus lucros Veja a tabela abaixo. Take nível de lucro pips. Research mostra que a maioria dos comerciantes newcommers intra-dia Portanto, seus custos são significativos em comparação com os seus lucros No curto prazo em Pelo menos, as chances favorecem o fabricante de mercado e seu corretor devido a taxas de negociação. Assim como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também tem que pagar uma taxa de rolagem e com corretores cobrando taxas de entre 0 14 e 7 2 pa em um Muito, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo, especialmente quando se utiliza de alta leverage. Reason 4 Demasiado curto prazo horizon. New comerciantes geralmente têm uma expectativa de ver resultados muito rapidamente É irreal para medir qualquer estratégia de negociação durante um período de dias Ou semanas Fazendo isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que eles realmente are. Performance precisa ser média, pelo menos, ao longo de vários meses, se não anos Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que eles Literalmente não pode ter recursos para perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora a razão 1 pode ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos são provavelmente muito mais influential. Final Points. The boa notícia é que a maioria dos Acima causas de falha são muito facilmente remedied. Go fácil em leverage. Minimize seus custos de negociação. Tenha um plano de negociação realista. Fazendo isso você vai estar à frente de 95 da multidão.